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Certifiante

Certificat Management des risques financiers et assurantiels

Le Certificat en Management des risques financiers et assurantiels est une formation professionnelle certifiante, conçue pour développer des compétences avancées en gestion des risques d’entreprise dans les secteurs de la finance, de l’assurance et de l’actuariat.

Prochaine(s) session(s) :

A l’heure actuelle, les entreprises dans la finance et l’assurance ne peuvent ignorer tous les risques liés à leurs activités puisqu’ils sont de plus en plus présents dans la gestion et la stratégie des organisations. Elles ont donc besoin de collaborateurs capables d’initier et de mettre en place une politique de management des risques. Pour cela, elles doivent identifier les risques, analyser et chiffrer les conséquences. Parmi les outils, la cartographie des risques offre une vision d’ensemble, liste les dangers et la probabilité qu’ils surviennent.

La formation « Certificat Management des risques financiers et assurantiels » prépare à concevoir, mettre en place et piloter une politique de gestion des risques financiers et assurantiels, tout en maîtrisant les outils quantitatifs et qualitatifs essentiels à l’enterprise risk management (ERM).

Public visé et prérequis

Actuaire expérimenté ayant au moins 5 ans d’expériences professionnelles (hors stage).
Professionnels de l’assurance-finance et de la gestion des risques dont l’expérience inclus une exposition régulière aux pratiques actuarielles et/ou gestion des risques.
Professionnels possédants des compétences en analyse statistique.

Il est conseillé d’avoir un niveau Master 2 en mathématiques appliquées, statistiques ou finance mathématique, ou un diplôme d’ingénieur ou d’école de commerce avec un contenu mathématique ou statistique conséquent.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capables :

De concevoir et mettre en place une veille technique réglementaire et stratégique liée aux risques financiers et assurantiels de l’entreprise ;
D’analyser l’ensemble des sources de risques financiers et assurantiels de l’entreprise afin d’identifier ceux dont la réalisation peut avoir des impacts significatifs sur l’entreprise ;
D’élaborer une cartographie des risques financiers et assurantiels de l’entreprise afin de faciliter leurs analyses ;
De sélectionner et développer des méthodes et calculs mathématiques et stochastiques nécessaires à la réalisation de modélisations des risques financiers et assurantiels identifiés ;
D’identifier et de choisir les solutions de couvertures et de financements aux risques financiers et assurantiels avérés ;
D’élaborer une politique de management et de contrôle adaptée aux risques assurantiels et financiers identifiés ;
De concevoir un processus et un réseau d’information en matière de sécurité et de gestion des risques assurantiels et financiers ;
De faire vivre la politique de management des risques assurantiels et financiers.

Programme

Ces sept modules de formation sont conformes au Core syllabus établi dans le traité CERA sous l’égide de l’Association actuarielle internationale :

Concept et cadre de la gestion du risque d’entreprise (15 heures)
Processus Enterprise Risk Management (15 heures)
Identification et catégorisation des risques (30 heures)
Modélisation des risques et agrégation des risques (30 heures)
Mesures du risque (15 heures)
Outils et techniques de gestion des risques (30 heures)
Capital économique (15 heures)

Méthode pédagogique

Présentations multi-supports : présentations, cas pratiques Excel et autres documents d’approfondissement ;
Séances en petites groupes avec restitution ;
Séances d’exercices, de révision et cas pratiques proposés par les intervenants ;
Cours magistraux ;
Retour d’expérience des Chief Risk Officers et de Risk Managers.

Inscription

Ce parcours est accessible par la voie de la formation continue. Pour s’inscrire au « Ceritificat Management des risques financiers et assurantiels », vous êtes invités à retourner l’ensemble des éléments suivants à l’adresse mail formation@institut-du-risk-management.fr :

Le dossier de candidature complété ;
Un CV ;
Une lettre de motivation ;
Une photocopie des diplômes.

Le jury de sélection se réunira ensuite pour étudier les candidatures. Il est composé d’un représentant de l’Institut des actuaires, d’un représentant de l’Institut du Risk Management et du directeur scientifique du programme, Stéphane Loisel.

Ce dernier peut organiser un entretien avec le candidat afin d’étayer le dossier de candidature et de préciser les motivations ou les expériences du candidat. Le compte-rendu de cet entretien est présenté avec le dossier de candidature au jury de sélection.

Validation

Le contrôle des acquis est réalisé sur la base de deux évaluations :

Une évaluation écrite d’une durée de 4 heures ;
La rédaction et la soutenance d’un rapport de projet.

Le calendrier relatif à chaque évaluation est d’abord communiqué en début de cycle de formation. Chaque évaluation est ensuite notée sur une échelle de 0 à 20. La note finale est la moyenne pondérée des notes obtenues pour chaque évaluation. La pondération est la suivante :

50% pour l’évaluation écrite ;
50% pour le rapport et soutenance du rapport de projet.

Ce parcours de formation aboutit finalement à une double certification :

« Certified Enterprise Risk Analyst » par la CERA Global Association ;
« Concevoir et mettre en oeuvre une politique de management des risques assurantiels et financiers » par France compétences et enregistrée dans son Répertoire sépcifique : certification RS6334 renouvelée sous la référence RS7464 jusqu’en décembre 2028.

Taux de réussite

Taux de satisfaction

A la fin de la session, les stagiaires reçoivent une enquête de satisfaction pour évaluer l’organisation et la qualité de la formation enseignée.

Paroles de nos certifiés

« La double certification atteste de compétences techniques pointues mais aussi de la capacité à traiter des sujets stratégiques comme la gouvernance, la culture du risque et la communication aux parties prenantes. », Ali G. (promotion 2021)

« Le point fort de la formation : le tour d’expérience de plusieurs Risk Managers en assurance, bancaire et dans d’autres domaines. », Sergio O. (promotion 2022)

« Panels d’experts et de professionnels reconnus qui font la force de cette formation ! Technicité assurée et à la fois beaucoup de pragmatisme avec les retours d’expérience. », Claire R. (promotion 2022)

« J’ai intégré la promotion 2023 pour élargir mes horizons sur la compréhension des risques en assurances. Via cette formation, j’étais également convaincu de pouvoir apporter des plus-values à ma direction, en apportant une bonne compréhension qualitative des risques en plus de la compréhension quantitative que j’en avais via la Solvabilité II et la gestion actif-passif. », Lucas R. (promotion 2023)